货币资金多的企业？
这问题很简单，从两个维度思考即可： 一是钱从哪里来；二是钱往哪里去。
先看看钱从哪里来，无非就几种渠道：
1、投资所的（包括对子公司的出资和对外投资）——这个钱一旦花了是没办法收回来的，所以属于永久性资金投入，除非公司清算或者破产，否则无法取回；
2、销售收入（含利息收入）——这个钱属于公司短期或长期存款，如果不用做生产经营可以用于理财或贷款（有融资成本的情况下），如果用做生产经营则一般不作为现金流量表列示，而计入主营业务收入（销售商品）或投资收益（购买理财产品）等科目；
3、经营性收支——经营活动产生的现金流，通常来说，这个才是你真正意义上所说的“利润”，因为这部分收入都是你的净利润加上各种费用后的净额，虽然可能不完全反映在财务报表上；
4、融资所得——也就是你得钱，可以是债权人的钱（还款）也可以是股东的投资（实收资本或股本增资）。
再来看看钱往哪里去，无外乎也是几方面：
1、投资支出（相当于你之前的“钱从哪里来”里提到的1）；
2、采购（买材料）——钱付了但没拿到货物的情况也算这里；
3、支付上下游款项（给供应商的钱）——这是为采购做准备的金流；
4、支付给下属单位的资金——比如你设个分公司或办事处，需要给它打款；
5、纳税和缴纳各类税费及手续费——这一部分有时很难确定到底是经营还是非经营，毕竟税是你该交的国家不会多退少补给你，但是一些手续费有可能退回；
6、利润分配——当然，这个分了你也要实际拿出钱来，只是账面上这个损益表示的是一种权利而已；
7、其他（你可以补充进去你认为重要的项目）。
通过以上两个维度，基本上你能把企业的所有资金流动都包含进去了，至于具体每个企业的资金流向可能有千差百异，但是大方向都是一样的，主要就是为了实现企业的交易活动。