基金运作费怎么计算?

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运作费用包括管理费和审计费,一般按照2%/年计算,托管费按照0.25%/年来算。当然具体费率还要看合同或者招募说明书。 基金运作费的收取方式是按照季度来收取的,在每个季度结束后,基金管理人会向监管机构提交上一季度的费用清单,审核无误后,费用由相关机构划拨到基金托管人(银行)的账户中,然后由托管人支付给基金管理公司。

以某基金为例,其管理费用率是2%/年,托管费用率为0.25%/年。那么每10万元本金需要交纳的管理、托管费用如下: 在实际缴纳过程中,除了每年固定的年度费用外,还有一笔不小的销售服务费。不过这笔费用是直接计入成本而不列入财务报表的。 当然这里没有考虑基金可能发生的其他费用,比如信息披露费用、律师费用等。这些费用虽然也不在财务报表中反映,但是对于单笔支出相对来说比较难统计。对于基金整体运营状况的评价还需要结合市场表现来进行综合评定。

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